中国人寿富兰克林环球基金 - 短期债券基金
公司于2020年成立了中国人寿富兰克林环球基金 - 短期债券基金。
子基金寻求透过主要投资于以美元计值的短期债务证券,从而实现较美国货币市场为高的回报。
子基金旨在透过将其资产净值最少70%投资于以美元计值的短期固定收益证券,包括美国国库证券(含短期国库券)、由政府(包括地方政府)、半政府机构、政府机构、跨国实体、银行或公司所发行的债券、票据、货币市场工具、定息或浮息证券,以及存款证及信贷机构存款,以实现其投资目标。子基金的投资的加权平均存续期预期不会超过两年。子基金将只投资于投资级别固定收益证券。投资级别指具有以下任何一间国际认可信贷评级机构所给予的BBB-及/或Baa3或同等及以上的信贷评级:标准普尔、穆迪或惠誉。倘若任何该等证券的信贷评级被下调至非投资级别,子基金将在适当考虑单位持有人的利益后,在合理期间内将有关仓盘平仓。
日期 | 价格 |
2024-12-05 | Class A2 (USD) - USD $ 10.8556 |
2024-12-05 | Class A2 (HKD) - HKD $ 10.8119 |
2024-12-05 | Class I - USD $ 11.4458 |
2024-12-05 | Class B - USD $ 11.4855 |
2024-12-05 | Class A (HKD) - HKD $ 11.292 |
2024-12-05 | Class A (USD) - USD $ 11.3342 |
2024-12-04 | Class I - USD $ 11.4441 |
2024-12-04 | Class A2 (USD) - USD $ 10.8541 |
2024-12-04 | Class A (USD) - USD $ 11.3326 |
2024-12-04 | Class B - USD $ 11.4837 |