中国人寿富兰克林环球基金 - 投资级别债券基金
中国人寿富兰克林环球基金为根据2020年10月5日的信托契约以伞子基金形式成立的单位信托基金,投资级别债券基金为其子基金之一,受香港法例规管。
子基金旨在透过主要(即至少将其资产净值70%)投资于具有投资级别的全球固定收益证券组成的投资组合,以资本保值及流动性为主要考虑因素,从而实现投资收益及资本增值。子基金的投资可能集中于大中华地区(即中国内地、香港、台湾及澳门)及美国,并可将多于30%资产净值投资于新兴市场;子基金亦可将少于30%资产净值投资于具有损失吸收特点的投资级别债务工具,并可为对冲目的取得金融衍生工具(衍生工具风险承担净额最多为其资产净值50%)。经理人不会代表子基金进行任何证券融资交易。
子基金将只投资于在购入时具投资级别的债务证券,并不会投资于非投资级别或未获评级的证券。就子基金而言,投资级别指获穆迪投资者服务公司给予「Baa2」或以上(长期)/「P-2」或以上(短期)、标准普尔公司给予「BBB」或以上(长期)/「A-2」或以上(短期),或惠誉国际评级有限公司给予「BBB」或以上(长期)/「F2」或以上(短期)的评级。若证券本身没有信贷评级,则可参考其发行人或保证人(取适用者)的信贷评级;若证券及有关实体均无评级,则该证券将被归类为未获评级。倘若标准普尔、穆迪及惠誉均已给予评级而有关评级存在差异,将以最低评级作为参考评级。
| 日期 | 价格 |
| 2026-11-12 | Class B - USD $ 9.990600 |
| 2026-11-11 | Class B - USD $ 9.994100 |
| 2026-11-10 | Class B - USD $ 9.993300 |
| 2026-11-09 | Class B - USD $ 9.999900 |
| 2026-11-06 | Class B - USD $ 10.000000 |