环球基金 - 精选高收益债券基金
公司于2021年成立了中国人寿富兰克林环球基金 - 精选高收益债券基金。
子基金旨在透过主要投资于由全球固定收益证券(特别是高收益债券(即低于投资级别及未获评级债券))组成的投资组合,从而在中长期提供高水平的收益及资本增值。子基金可投资于以其基本货币(即美元)以外的货币计值的资产。
子基金寻求投资的债务证券(或该等债务证券的发行人)涵盖所有存续期/评级。子基金寻求主要(即将其资产净值至少70%)直接投资于低于投资级别企业债务证券(获穆迪给予低于「Baa3」的评级或获标准普尔给予低于「BBB-」的评级或获其他国际认可评级机构给予同等的评级,或获内地信贷评级机构给予AA或以下的评级)。有关评级机构提供的该等信贷评级乃作参考之用,经理人将根据多项因素自行评估信贷质素,包括杠杆水平、经营利润率、资本回报率、利息覆盖率、经营现金流、行业前景、市场竞争地位及企业管治。
日期 | 价格 |
2023-09-15 | Class I - USD $ 9.3992 |
2023-09-14 | Class I - USD $ 9.4103 |
2023-09-13 | Class I - USD $ 9.405 |
2023-09-12 | Class I - USD $ 9.4087 |
2023-09-11 | Class I - USD $ 9.4093 |
2023-09-07 | Class I - USD $ 9.4041 |
2023-09-06 | Class I - USD $ 9.417 |
2023-09-05 | Class I - USD $ 9.4223 |
2023-09-04 | Class I - USD $ 9.4298 |
2023-08-31 | Class I - USD $ 9.407 |