中國人壽富蘭克林環球基金 - 短期債券基金
公司於2020年成立了中國人壽富蘭克林環球基金 - 短期債券基金。
子基金尋求透過主要投資於以美元計值的短期債務證券,從而實現較美國貨幣市場為高的回報。
子基金旨在透過將其資產淨值最少70%投資於以美元計值的短期固定收益證券,包括美國國庫證券(含短期國庫券)、由政府(包括地方政府)、半政府機構、政府機構、跨國實體、銀行或公司所發行的債券、票據、貨幣市場工具、定息或浮息證券,以及存款證及信貸機構存款,以實現其投資目標。子基金的投資的加權平均存續期預期不會超過兩年。子基金將只投資於投資級別固定收益證券。投資級別指具有以下任何一間國際認可信貸評級機構所給予的BBB-及/或Baa3或同等及以上的信貸評級:標準普爾、穆迪或惠譽。倘若任何該等證券的信貸評級被下調至非投資級別,子基金將在適當考慮單位持有人的利益後,在合理期間內將有關倉盤平倉。
日期 | 價格 |
2024-08-27 | Class A2 (USD) - USD $ 10.7195 |
2024-08-27 | Class A (HKD) - HKD $ 11.1642 |
2024-08-27 | Class B - USD $ 11.3168 |
2024-08-27 | Class I - USD $ 11.2798 |
2024-08-26 | Class B - USD $ 11.317 |
2024-08-26 | Class A (HKD) - HKD $ 11.1566 |
2024-08-26 | Class A2 (USD) - USD $ 10.7199 |
2024-08-26 | Class A (USD) - USD $ 11.1789 |
2024-08-26 | Class A2 (HKD) - HKD $ 10.6943 |
2024-08-26 | Class I - USD $ 11.28 |