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公募基金信息披露

多元化收益公募基金    

公司于2014年成立了多元化收益公募基金。该公募基金的投资目标为取得高水平流动收益,以及透过投资全球固定收益证券(包括高收益债券及新兴市场债务),为基金单位持有人提供相对稳定的资本增值。基金的投资组合主要包含中国及亚洲债券,并且选择性地投资其他国家和地区以分散风险。详情请参阅基金说明书(可于产品数据下载区下载)。公募基金受香港证券及期货事务监察委员会监管。基金虽已获证监会认可,但并不表示基金获得香港证监会推介。

投资涉及风险, 投资的价值可升亦可跌,过往表现并不代表将来的表现。投资者应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素。

DateHKD
2025-09-04HKD Class - HKD $ 13.411100
2025-09-03HKD Class - HKD $ 13.385700
2025-09-02HKD Class - HKD $ 13.387000
2025-09-01HKD Class - HKD $ 13.393700
2025-08-29HKD Class - HKD $ 13.381100
2025-08-28HKD Class - HKD $ 13.380900
2025-08-27HKD Class - HKD $ 13.351500
2025-08-26HKD Class - HKD $ 13.354200
2025-08-25HKD Class - HKD $ 13.363000
2025-08-22HKD Class - HKD $ 13.364200
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