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公募基金信息披露

多元化收益公募基金    

公司于2014年成立了多元化收益公募基金。该公募基金的投资目标为取得高水平流动收益,以及透过投资全球固定收益证券(包括高收益债券及新兴市场债务),为基金单位持有人提供相对稳定的资本增值。基金的投资组合主要包含中国及亚洲债券,并且选择性地投资其他国家和地区以分散风险。详情请参阅基金说明书(可于产品数据下载区下载)。公募基金受香港证券及期货事务监察委员会监管。基金虽已获证监会认可,但并不表示基金获得香港证监会推介。

投资涉及风险, 投资的价值可升亦可跌,过往表现并不代表将来的表现。投资者应仔细阅读销售文件,以获取进一步数据,包括风险因素。

DateHKD
2022-06-02HKD$ 12.2173
2022-06-01USD Class 2 - USD$ 8.9989
2022-06-01HKD$ 12.2175
2022-05-31USD Class 2 - USD$ 9.0108
2022-05-31HKD$ 12.2326
2022-05-30USD Class 2 - USD$ 9.0163
2022-05-30HKD$ 12.2423
2022-05-27USD Class 2 - USD$ 9.0069
2022-05-27HKD$ 12.2306
2022-05-26USD Class 2 - USD$ 8.9910
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